Profitable option trading strategies

Estratégias Básicas de Negociação de Opções Estratégias que você pode usar para ganhar dinheiro. Coloca e chama formam os blocos de construção básicos de todas as estratégias de negociação de opção. Cada negociação é construída usando apenas opções de chamada, apenas opções de venda ou uma combinação das duas. Se você está animado ou sobrecarregado pelo número de estratégias de negociação de ações disponíveis para aprender, então você se sentirá da mesma forma sobre negociação de opções. Há um número maior de estratégias de opções disponíveis para o negociador de opções. Eu não sou um fã de sobrecarga de informações, então eu vou compartilhar apenas alguns dos princípios com você. Um dos grandes benefícios das opções de ações é sua versatilidade. Você pode adaptar uma determinada estratégia de negociação para ser conservadora, agressiva ou intermediária. Aqui estão apenas alguns dos benefícios da utilização de opções de ações no seu plano de investimento global: Você pode se beneficiar de um aumento ou queda no preço das ações sem realmente possuir o estoque. Você pode se posicionar para um grande movimento no preço das ações, mesmo que você não saiba para onde vai o preço. Você pode ganhar uma renda extra com seus estoques atuais. Você pode comprar ações a um preço menor do que o que eles estão negociando. Você pode se proteger de perder dinheiro se a sua ação cair no preço. Estratégias básicas de negociação de opções As estratégias de opções a seguir destinam-se a ser uma visão geral e expô-lo à extrema flexibilidade das opções. Aqui está minha palavra de cautela, não fique sobrecarregado com o número de estratégias de opções que você encontrará na web. Escolha uma ou duas estratégias e aprenda tudo o que puder sobre elas. Encontre a estratégia que você mais gosta e fique com ela. Pelo menos até você ganhar muito dinheiro. Esta lição é apenas sobre o básico. Eu fiz a maior parte do meu dinheiro apenas aderindo ao básico. Eu negocio algumas estratégias de opções avançadas aqui e ali, mas o básico é meu pão com manteiga. Há quatro posições básicas de opções: opções de compra longas (opções de compra de compra), opções de compra curta (venda de opções de compra), opções de compra longas (compra de opções de venda) e opções de venda (venda de opções de venda). Estratégias de Negociação de Opções para Proteger os Lucros Estratégias de Negociação de Opções para as Ações de Baixa Tendência (baixa tendência) As ações de baixa e as tendências de baixa da Dow são chamadas de ações de baixa e estratégias de baixa. Por favor, tenha isso em mente. Você provavelmente ouvirá alguém dizer que os estoques estão pessimistas ou estão negociando estratégias de baixa. Dica Se você se confundir com o termo ou esquecer, lembre-se que um urso geralmente se levanta em suas patas traseiras e desliza para baixo com suas garras dianteiras. Assim, os mercados de baixa são quando as ações caem no preço. xa0 Estratégias de Negociação de Opção para Ações que estão subindo em alta (tendência ascendente) As tendências de alta ou aumento de ações são chamadas de ações otimistas. Portanto, uma estratégia de alta é uma estratégia em que você acha que as ações vão subir de preço. Dica Se você ficar confuso com o termo ou esquecer, lembre-se de que, em uma luta, um touro enfiará seus chifres para atacá-lo. Estratégias de Negociação de Opções para Ações que Não Estão Movendo As Ações que não estão em movimento são chamadas de tendências neutras, laterais ou ações de canalização. As pessoas geralmente se referem às estratégias como estratégias de negociação neutras. Módulo 3: Estratégias Básicas O segredo das Opções Rentáveis ​​A negociação de Opções de Negociação é, na verdade, uma ótima alternativa para a posse e venda de ações a descoberto. Toda semana, escrevo um artigo sugerindo várias estratégias para negociação de opções. Em meus 18 anos como investidor, passei a considerar as opções de negociação como uma estratégia de geração de renda. Ao vender chamadas cobertas contra posições compradas que eu mantinha em estagnação, eu podia dar suco por 2 ndash 2,5 premium a cada mês. Então percebi que poderia vender pecas nuas contra ações que eu não me importaria em ter, o que liberou meu capital para outras coisas a menos que a ação foi colocado para mim. Tenho tido sorte até agora por aderir às opções de negociação com ações que eu conheço muito bem, e cujos padrões eu reconheci, mais de 70 das minhas estratégias de negociação de opções pessoais não são atribuídas. As opções de negociação, no entanto, são mais frequentemente associadas como uma estratégia de cobertura. Em alguns casos, as estratégias de negociação de opções são usadas para ações que você possui. No entanto, há momentos em que as estratégias de negociação de opções fazem sentido, em vez de realmente possuir ou encurtar ações individuais? Aposto que existem. Com a explosão nos ETFs. Os investidores agora podem concentrar seus negócios em setores individuais, diferentes classes de ativos, diferentes países e até mesmo indicadores técnicos. Para aqueles com bons instintos, as opções podem ser uma maneira de lucrar sem se expor ao risco associado à propriedade da segurança. Estratégias inteligentes de negociação de opções Por exemplo, Irsquom preocupado com o setor de varejo após um Q1 abismal. O ETF SPDR SampP Retail (XRT) é um ETF do setor de varejo amplamente diversificado que tem de tudo, desde CarMax (KMX) até PetSmart (PETM). Se os números do varejo do segundo trimestre ficarem fracos no próximo mês, todo o setor poderá ser derrubado. O ETF atualmente comercializa pouco menos de 85. O 85 de agosto Put é muito barato, e você pode comprá-lo para 1,71. Portanto, se o ETF ficar abaixo de 83,29, o seu lucro começará a lucrar. O que eu gosto sobre este comércio é que, se eu tivesse optado por curto o ETF (ou ir muito em outros casos), eu normalmente iria definir uma perda de 7 stop, geralmente considerado um limite de stop-loss padrão. Com um put, Irsquom gastando menos de 2 do preço do ETF, e meu risco é limitado com o que eu pago pela put. Eu acho que os ativos duros vão aumentar novamente, porque a confiança econômica vai diminuir. Agora, eu odeio trocar ouro. Irsquove bem feito comércio de petróleo. mas o ouro continuamente me deixa arrebitado. Acredito que o ouro deva fazer parte do portfólio de longo prazo de cada um, mas, dada a situação atual e a volatilidade do goldrsquos, eu preferiria limitar meu risco usando opções de negociação das Ações de Ouro do SPDR (GLD). GLD atualmente comercializa a 10 do preço do ouro, ou 125,42. Eu posso comprar o March 2015 130 Calls para 3.70. Neste caso, estou me expondo ao risco que representa menos de 3% do valor do ETF, então novamente entrando no 7 stop-loss (que, acredite-me, foi acionado mais vezes do que eu posso contar com ouro ). Irsquom também deu ouro oito meses para ultrapassar a marca de 1.300, o que eu acho que é muito provável. Estes são apenas alguns exemplos rápidos de como as opções podem ajudá-lo a arrecadar lucros sem se expor a altos níveis de risco. A próxima vez que você pensar em reduzir a segurança, pergunte-se se as opções são uma maneira melhor de aproveitar a oportunidade. No momento em que este artigo foi escrito, Lawrence Meyers não ocupou nenhum cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente da Asymmetrical Media Strategies. uma empresa de RP de crise e a PDL Broker, Inc .. que financiam financiamentos, investimentos estratégicos e aquisições de ativos problemáticos entre firmas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele no pdlcapital66gmail e siga seus tweets no ichabodscranium. Novidades em Opções Negociação Assista a nossa série Opções Básicas 101 Estratégia de Opções Mais Rentáveis ​​Com mais de 40 diferentes variações de técnicas para negociar opções, é muito difícil decidir qual é a estratégia de opções mais lucrativa. A maioria dos traders, sejam day traders ou traders de opções, tentam desenvolver um plano de negociação que, no mínimo, superará o mercado de ações mais amplo, e há centenas de opiniões sobre qual é a melhor abordagem. A negociação de opções oferece um enorme potencial de lucro, e por isso é muito atraente, mas, ao mesmo tempo, muitos traders perderam muito quando lançaram no mundo das opções. Existem muitos posts nos fóruns que indicam como as opções de negociação podem ser perigosas, e quão ruim é negociar com derivativos. Às vezes parece que as únicas pessoas que fazem algum tipo de lucro são aquelas que vendem serviços de consultoria de negociação de opções através de um boletim informativo ou site, e até mesmo seus resultados são muitas vezes decepcionantes. Então, isso leva a duas questões: a negociação de opções é realmente lucrativa e, em segundo lugar, em caso afirmativo, qual é a estratégia de opções mais lucrativa? As opções de negociação são lucrativas A verdade Sim, pode ser. O potencial de alavancagem proporcionado pelas opções, que lhe dá o direito de controlar grandes blocos de ações, é significativamente maior do que o potencial da negociação de ações simples. Se você é capaz de aproveitar o poder dessa alavancagem, você pode obter grandes lucros com movimentos relativamente pequenos no preço das ações subjacentes. Com outras estratégias, você pode ganhar dinheiro se a ação cair, e você pode usar outra estratégia para ganhar dinheiro em um mercado estagnado. O problema com algumas (mas não todas) das estratégias é que você pode perder muito dinheiro muito rapidamente. Na verdade, se você fizer o jogo errado, poderá perder 100 de seu investimento dentro de algumas horas. Qual é a estratégia de opções mais rentável? A maioria dos operadores de opções é introduzida no conceito de compra de chamadas, muito simples de entender e fácil de implementar. (para um mercado ascendente) ou compra de puts (para um mercado descendente). Além de serem simples de entender e aplicar, essas duas estratégias têm o potencial de gerar ganhos de lucro ferozes. É possível fazer retornos de 100 ou melhor dentro de alguns dias ou mesmo horas de fazer o comércio. Então, por pura magnitude de lucro, essa pode ser a estratégia mais lucrativa. No entanto, também é altamente possível perder 100 de seu investimento com a mesma rapidez. Embora os sites e serviços de consultoria que comercializam essa técnica mostrem esses resultados espetaculares ocasionalmente, é mais comum que eles ganhem menos de 50 por transação, e eles têm uma grande porcentagem de negociações que dão errado Se você tem uma negociação que perde 100, você precisa de pelo menos cinco negociações fazendo 20 ou mais para recuperar seu investimento. Muito poucos comerciantes são capazes de fazer esses tipos de vencedores em uma base regular. A razão é que, para ter sucesso nessa estratégia, você precisa ter excelentes habilidades de análise técnica para poder prever com precisão uma mudança no mercado e o momento da mudança. É possível, mas requer anos de experiência e uma série de ferramentas de análise técnica que você pode entender e usar de forma eficaz. Vendendo Colocações e Spreads de Crédito Dois estudos acadêmicos recentes mostraram que as estratégias mais consistentemente lucrativas estão vendendo opções ou vendendo spreads de crédito. Embora a magnitude absoluta do lucro seja menor do que a da compra de calls and puts, o lucro é regular e consistente, na faixa de 7 a 12 por mês em toda a carteira. As estratégias são razoavelmente simples, exigindo um nível muito básico de análise técnica, e a porcentagem de vencedores é muito maior (80 ou mais, com o plano de negociação certo). No geral, a estratégia de opções mais lucrativa é a venda de puts. É um pouco limitado, na medida em que funciona melhor num mercado ascendente, embora a venda de ITM para contratos de muito longo prazo (6 meses ou mais) possa produzir excelentes retornos devido ao efeito da deterioração do tempo, qualquer que seja o mercado . A venda de spreads de crédito aproveita as tendências ascendentes e descendentes do mercado e os requisitos de margem são menores, facilitando o início do investimento por parte de investidores menores. Mesmo os condutores de ferro (basicamente dois spreads de crédito permanentes opostos) geram bons retornos em um mercado estagnado. Em Conclusão .. Ao procurar a estratégia de opções mais rentável, não olhe para a magnitude do lucro. Em vez disso, observe fatores como risco de perda, os requisitos de análise técnica e o potencial para desenvolver um plano de negociação seguro e confiável que gere renda mensal ou mesmo semanal. e depois deixar para o poder de compor Referências Acadêmicas: Doran, James S. e Fodor, Andy, Existe Dinheiro para Ser Feito Investindo em Opções Uma Perspectiva Histórica (8 de dezembro de 2006). Disponível em SSRN: ssrn / abstract873639 ou dx. doi. org/10.2139/ssrn.873639 UMA ANÁLISE DE ESCRITA DE OPÇÕES DE ÍNDICE PARA RETORNOS AJUSTADOS PELO RISCO MELHORADO DE LÍQUIDO. Janeiro de 2012. Asset Consulting Group. Retornar da estratégia de opções mais rentáveis ​​para a home page